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交易夜读140|不亏上几次,你都不知道“固定”有多重要

2020-12-17 09:09:25 浏览:

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第139期,本期内容来源京城操盘手,想要随时收听往期夜读音频,欢迎点击关注电台,不迷路。

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一、为何生意相似的人,生意差好多?

《食神》里面有一句话是这样说的:“比赛就是这样的,好像跑步游泳一样,还不是你做什么他就做什么,有什么好抗议的?抗议无效!”

每个行业都有顶尖者,也有做到失魂落魄、穷途潦倒者,相同的行业,却有不同的结果,所为何哉?一样是卖咸酥鸡,鸡块也都是上市场买回来,就是会有邻近两摊的生意差非常的多,门面看起来差不多,收入差很多,为什么?因为细节嘛!

二、你所看到的并非是市场的全貌

如果你是把金融操作当成是一门行业,而不是可有可无地讲,你要了解,一样是做单,为什么别人会是赚钱,而你总是会赔钱。

把每一笔交易记录摊开来看,总是有赚有赔,但是在人类的演化过程中,为了求生的目的,伟大的大脑却会把恐惧放大数倍,恐惧与贪婪对于心理面的影响其实是不对等的。

举个例子来说:今天你有十万元的本金,布局了一阵子的底部,连续的长红让你赚了两三万,很高兴,开始拉回,账面少了五千元,就手痒的一直想要获利平仓出场。再杀个日内的小破低,忍不住真的平仓出场,心情好轻松啊;隔天的跳空长红,让人捶胸顿足的说:哎!我就知道是洗盘。

再来一次的布局,立下血誓不轻易出场,结果是开始下杀,亏了两三万元,心里想,老天爷不会真的这么没眼吧!昨天我还有拜拜请他保佑~再等等看吧,又杀了五千元,唉,就当是长期投资吧!等到有一天,新闻出现重大利空,终于咬着牙停损了,按下鼠标的那一刻,心情上的那颗石头放了下来,好轻松啊。

等到又想要进场的时候,想到上一次的交易,再等看看吧~

因为每次的盈亏来来去去,大脑总是会利用这些感受来调整进出的模式,反反复复的修正,只是为了找出心里面的舒适点,真的问题其实还是没有找到。简单来说,你所看到的并非是市场的全貌。

三、更多的工具并不会让你赚更多

事实上,没有人可以看透这个市场,否则,这个人就可以主宰着这个市场,大部分的长期赢家所能够做的,只是尽量趋近于市场,利用有限的工具,试图一窥这个市场全貌。

以均线为例,就是一个不算完美,但是在有波段趋势形成的时候,能够让你随势跳上车的工具,如果更进阶一点,看型态或是数浪也都可以捕捉到趋势。

股市有七成的时间是盘整,三成的趋势,如果同时使用均线、kd、macd,这样并不会抓到九成,最多还是只有三成。

大部分的人,就是因为以为使用更多的工具会让你赚的更多,在补强的过程的确是有可能,但是当最后要跨入期望值为正的正向循环时,反而是需要割舍掉许多不必要的东西。

四、构建自己的交易系统

关于交易模式,并非单指技术指标这么简单,建构交易模式有一些要注意的:

1、写下你的交易流程

所谓的交易流程,除了你所依赖的指标,也有可能是天气、心情,还是什么会影响到你的交易,你在交易的过程会有什么固定的模式,白纸黑字的写下来,写下来以后,就是得百分之百的遵守,不论发生什么欧债、两国论还是两颗子弹,你的交易流程就是专属你的交易系统,无怨无悔的遵守,除非有必要,再进行修改。

以下以一条均线来说明:如果以60日线为指标,站上就是买多,跌破就是放空,很简单吧!

2、固定你的交易周期

这里就有个交易周期的问题,如第一点,如果你是60分K线的操作,那么就不要有时变成30分K,有时是15分K,日线级数的交易者,就不要去想做日内的交易,如果真的想要做不同的交易 周期,就去开立两个不同的交易帐户,这样才有可能从帐户的消长,知道真的问题在那里!

曾经见过不少对交易算是有丰富经验的投资者,日内也做、日线也做,最后的结果,就是头脑浑浊,交易绩效当然也不好;不过也必须要说,这也是交易成长的一部份,没有这样走过,相信日后你还是会作相同的尝试,早失败倒是早好。

3、手动去回测你的交易系统

还是以均线为例,这个方法对于初学者来说,会是一种省钱且比较有效率的学习法,主要的目的是让你跟你的系统合为一体,当然实际拿着钱进入市场去操兵也可以,这种破坏性的教训会学得更快,不过控制的不好,会让你难过地想退出市场。

4、详实的记录下你的交易记录

真正的上场之后,每一笔交易不论进出,要在执行后,忠实地记录在交易笔记上,包括交易点位、盈亏、遵守那一条记律,如果违反了自己的交易系统,要在这笔记录后面用红笔注记理由,当累积到一定的数量后,会有一些特定的不遵守纪律的理由,那就是你需要克服的部份。

基本上要先要求自己,这个月要百分之百地执行纪律,再来就是要求今年要百分之百的执行记律,最后,当然就是百分之百的切实执行记录,这个时候,交易笔记只是你的备忘录,因为,所有的纪律都已经存在你的脑海裡。

5、交易系统要被检验的交易次数足够多

以上几点,还是得建构在已经拥有一个期望值为正,而且交易次数够多的交易系统上,例如有一个很多人用的系统,是第四季买进ETF、第一季卖出,这个系统就不能当成主系统,因为交易次数太少了,少到只能拿来增加绩效,而不能当成主绩效。

你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材,做集中的消化和吸收了,直至这些杂乱无章的知识,被你咀嚼为一种灵性的东西,并浸润你思维的血液。

你必须最大限度的发挥你的怀疑主义,怀疑一切你所读、所看的东西,用你的思维去重新诠释,而不论这种诠释在别人看来,是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。

学习,只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已,而变成你自己的血液这个过程,则需要创造来提升。学习是线性的,而创造则属于非线性,正是后者,给世界带来了多姿多采。简而言之,就是融会贯通,提炼、萃取出自己的系统交易方法。

五、交易绩效,差距在哪里?差在固定模式

回到文头,交易不过就是买卖两个动作而已,绩效差别在那里,就是细节嘛!

在二元一次方程式中,如果没有把其中一个未知数固定,连结起来会是一条无边际的直线。在统计学的许多统计数,自由度大部份是n-1,就是至少得把某个因素先固定住,其他的因素才能跟着被限制住,也才能推理出符合模型的结论。

影响市场走势的因素何其多,人也没有办法面面俱到的去思考,与其什么都知道,不如退一步,知道自己其实什么都不知道,把无法控制的因素舍去,就留下观察市场的交易模式,也许事情会变得单纯一点。

固定你的交易模式,把交易系统当成你对于市场的看法,而不是把你的看法当成交易系统,当能够把自己的私心抽离市场,你会发现,很多的声音,其实都只是杂音罢了。

固定的交易模式将会对于你执行力的提高有极大的帮助,你不再会因为一个突然的大阴线或者大阳线,而贪婪恐惧,也不会因为隔夜的跳空或者高开,而提心吊胆睡不着觉。你所拥有的只有一样,那就是如同一个机器人一样的去执行你所罗列出来的标准。

六、让利润奔跑起来 

固定模式建立后,还要形成;亏的时候要设限,赚的时候要赚足,这就是小人物在交易市场制胜的不二法则。成功的交易者讲究“稳”、“准”、“狠”。所谓“狠”的含义就是抓到盈利的机会时绝不放手,努力扩大战果以造成大胜的意思。争取到大胜,就可以弥补难免出现的小亏,使整体保持盈利。

要有足够的理由才把手中的赚钱头寸平仓离场,只要没有转向信号出现,就要抓住不放,就像选择入市的时机要审慎研究一样,平仓时也要小心选择价位。  

行情是呈波浪式发展的,所以我们需要分析波浪的轨迹,寻找哪里是波峰,哪里是波谷。假如我们在一个波浪的底部做了多头,涨势才刚刚起步,不要说浪顶,连中间点也没来到,何必急急忙忙平仓呢?既然手头上的单子正好顺应了大势,没有逆市而行,就让它来一次奔跑,赚个痛快吧。 

投机这个行业,是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水,却未必能登顶成功的几个行业之一,这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业,注定最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。

所以,选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的,因为,有的时候,回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机,甚至乐于接受一事无成的最终结果,否则,我真的劝你,请慎重你的选择。

我想用海特的一句话,和大家共勉:你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制,用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷,这就是金融交易的全部。

我只知道,有效的系统和心理控制力,就可以保证我,在任何市场获利,就这么简单。


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