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高瓴二季度持仓公布:中概股占主力位置

2021-08-17 09:57:10 浏览:

本文部分来源于格隆汇,金十数据整理发布

北京时间8月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持仓数据。据了解,HHLR Advisors由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

二季度,高瓴在美股市场持有89家公司、总市值97亿美元,前十大重仓股为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、ZOOM、BRIDGEBIO、爱彼迎、京东、赛富时,中概股的生物医药、硬科技、先进制造、碳中和依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

中概股占大头

最新数据显示,高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度,持有89家公司,其中新进和增持了7家中概股,从持有市值来看中概股仍占主力位置。但需要注意的是,高瓴资本第二季度大幅减持拼多多和京东,拼多多持仓占比降至9.02%。

从持仓数据看,高瓴二级市场团队在二季度的投资决策与一季度相似。

首先,高瓴二级市场团队对京东等中概股继续进行调仓。在业内人士看来,中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势,不排除投资机构调整头寸、将仓位移至香港市场的可能性;同样的情况也出现在景林最新的13F数据上,根据公开信息,景林在二季度出清了再鼎医药、世纪互联、和黄医药、贝壳等公司,其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市。

其次,高瓴二级市场团队继续加码新能源投资力度,继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后,高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓,显示其继续看好碳中和和新能源的投资方向。

生物医药、硬科技仍为主线

进一步看,生物医药和硬科技依旧是高瓴二级市场团队重点投资方向。

高瓴的89个持股公司中,生物医药领域的企业占比近一半,百济神州依然是第一大重仓股。此前多几个季度进入高瓴十大重仓股的泰邦医药,因公司自身已经完成私有化,从纳斯达克退市,此次也没有出现在13F数据中。

此外,涂鸦智能、万国数据、赛富时等硬科技、云计算、人工智能公司依旧是高瓴二级市场团队的重点布局方向,其中涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

纵观高瓴二级市场团队的投资轨迹,有三个核心逻辑长期指导着投资组合的构建。首先,延续重仓中国的顶层理念;其次,中观布局上,落点于生物医药、硬科技、先进制造、碳中和象限上;第三,聚焦具体标的时,优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业。

事实上,以硬科技为核心支点,高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,近三年也进一步加大了这方面的投资力度。

中概股全线走低

8月16日,美股盘中核心中概股全线走低。阿里巴巴跌近4%,京东跌超5%,拼多多跌超3%,网易、滴滴均跌超4%,百度跌超2%,哔哩哔哩跌近6%,腾讯音乐跌近7%;三大造车新势力亦走低,其中蔚来跌超6.5%,小鹏汽车跌超7%,理想汽车跌近5%。

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