大家好，我是CiCi。
有人说，交易员是被钱喂出来的，这句话没错，没有实盘中真金白银的摸爬滚打，很难达到稳定盈利，而机构交易员不仅手速快，而且脑子也要快，还要培养团队的默契度，这些都需要学习并训练。前段时间我去上海观摩了分子自营机构的交易奥义线下培训，在这里和大家分享一下，机构盈利的秘密。
了解价格行为的内因
平时我们从各个渠道获得的都是做交易之前的分析，比如基本面的宏观预测，技术面的k线、指标，但是我们往往忽略了最原始的交易数据，比如成交量明细、市场深度等，这些就是微观市场结构，也是价格行为的内因。
比如我们看到一根k线，只能看到“高、开、低、收”四个价格，但是这几个价格是到底是什么样的资金来推动的，仅看k线还是一无所知——可能是大资金在砸盘，也可能是小资金在搅动；可能是主动买入，抑或是止损盘被触发……价格行为不同，反映到对后市的影响也会有所差异。
每一根k线蕴含的信息都不同
市场深度——该做与不该做？
不挑战“hold”不住的品种，是机构交易员的纪律，他们在选择交易品种时，往往需要考虑多重因素，比如这个品种的程序化程度如何、数据是否支持、盈利率怎样等等。
我们知道炒股票要看盘口，但是对于很多外汇、股指期货等品种，很难掌握到一手的信息，所以市场深度就是我们了解微观市场结构最快捷的方式：订单越多，流动性越好，行情越容易把握；如果订单很少，价格很容易被突如其来的一笔大单改变，越容易出现看不懂的行情。
所以机构交易员的秘诀就是：hold不住的行情不要做，专注在市场深度正常的产品。
据我所知，部分交易者在市场交投清淡时，喜欢去挑战一些高波动、高难度的品种，却不知这些品种可能并不适合自己，这些品种的市场价格波动非常不稳定，常常会出现急涨急跌，这个时候如果不能精准把握入场点，风险就会被无限放大。
能量分布——一种全新的解读市场的工具
由于价格被订单行为推动，机构交易员就会有一套专门跟踪订单行为的工具，把成交、市场深度这些原始数据可视化，做成更容易识别和追踪的图表，甚至可以做到在毫秒之下观察市场行为，再结合自研的交易系统，做出更为完整、客观的交易，分子的能量分布就是其一。
黄金最近在冲到1890后，成交量放大，但是价格没跟上，多单就可以考虑减仓或离场了。
我们在做日内交易时，因为价格很容易受到历史流动性区域的影响，会出现一些不符合基本面或技术分析的波动，甚至充满了诱骗和陷阱，这对于个人交易者来说无疑是难度更上一层。
日内交易有纪律
作为零和博弈游戏的参与者，每一位交易者都绕不开交易心理这道坎，很多人凭感觉开平仓，常常反向操作，拿不住单，最终导致“小赚大亏”，这应该也是绝大部分成熟交易者的必经之路。而机构交易员在培训阶段必修的一门课就是“行为金融学”，个人认为这门课更偏向于心理学，让交易者更早的认清人性的一些行为，减少不必要的试错，也避免过后懊恼影响心态。
如果你想真正做好交易，一定要给自己制定交易纪律，时刻提醒自己什么该做、什么不该做，不要把自己的底线一降再降。以交易为生，“自律”就是步入职业交易门槛必须要过的一关。
交易系统——职业交易的敲门砖
我对其中一位交易者的印象比较深……
很多野路子交易者认为自己可以摸索出一条路，所以忽视了学习过程，认为时间成本不是成本，一定要输得鼻青脸肿才开始求医问药。但如果有一个大概率的方法+系统的应对策略，也许能少走很多弯路。当然了，还需要自己的不断实践反思！
在交易奥义训练营中，Richard等资深交易员会每天指引与建议，交易者通过做单，不断建立信心，从而构建一个正向反馈。当然，在这个过程中，个人付出的努力越大，收获也会越大。
目前交易奥义第十期（2021年5月29日-5月31日）已开启正式招募，更有新增权益享受。有兴趣的小伙伴添加扫码小仙女，了解课程详情，还能限时领取3000元优惠券哦~
