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超V研究室 | 黄金短期维持上行但长期看回落?

2021-04-17 11:58:37 浏览:

Hello大家好,这里是超V研究室。

以下为超级VIP会员群专属福利,每周重点问答汇总。

本周精华Q&A

Q: 英镑今天反弹了,日线上看会走出双底吗?

A:日线上的双底目前还未形成,可以关注后市。基本面上,英镑暂未见到明显利好推动,日内反弹不排除是一些空头回补的操作,以及英国重新开放一些不必要的商店的推动。多头正在寻求反弹之机,虽然目前早期迹象看起来不错,但进一步大幅上行仍需催化剂。

Q: 白银现在有哪些具体的用途和用量吗?

A:白银近期跟随黄金处于震荡趋势中,但之前Shaun老师的视频中提及,白银不再适合做空,不过他这个分析是基于较长持仓时间的。目前白银下方关键支撑关注24.41-24.365,在这上方小支撑关注24.776。

汽车行业:白银协会报告认为,全球汽车产量将从2020年的7400万台升至2025年接近1亿台,但内燃机市场份额在未来5年将从90%左右下跌至70%左右,电池动力汽车将有强劲增长。白银在内燃机、电池动力汽车和自动驾驶汽车当中的使用量将持续增长,因为白银相对低廉的成本,以及表现和安全性的特点,使得汽车行业不急于寻找替代品。预计汽车零件的白银需求将从去年的5100万盎司增至5年后的8800万盎司。

太阳能行业:咨询机构CRU认为,2019年太阳能光伏板的白银需求可能已经在1亿盎司触顶,2020-2023年将缓慢回落,因为每年新增光伏板出现下降。长期来看,2024-2030年光伏的白银需求将在7000-8000万盎司之间波动,依然高于2016年前的水平。

5G行业:随着5G手机开始普及,关键零件MLCC(片式多层陶瓷电容)需求也从汽车扩张到手机,白银主要用于电极。Precious Metals Commodity Management认为,由于21世纪初出现过技术迭代,MLCC的白银使用量此前一直在下降,2017年仅为50万盎司,但是预见到2025年将增至100万盎司,并且不断增长。

Q: 黄金今天有什么重要的点位?

A:多空博弈的主战场在1732附近,未能形成有效的看跌场景,下行动能较前一日遭到大幅削弱,但日内或仍将维持。空头日内或将继续向下试探,但若无法坚定突破1721下方,则预计仍会回升至1730上方。

Q: 如果比特币持续走高的话,黄金会不会受到影响?

A:基本面上:①数字货币交易所Coinbase即将正式登陆纳斯达克交易所,股票代码COIN,估值料高达约1000亿美元。②印度政府最近一直在谈论对加密货币保持“开放态度”,态度出现转变。

总的来说,基本面上,越来越多的机构在关注比特币和加密货币,一些ZF也在增加对其的研究,这被一些投资者认为是加密货币逐渐受到主流接受的迹象。

从目前比特币期权的布局来看,6.5万往上看涨交易总量和持仓总量都远较看跌多,表明看涨押注的热情未减,或仍有上行空间。

至于对黄金的影响,其实从今年比特币大涨以来,就不乏其分流金市资金的讨论,甚至有讨论比特币将取代黄金成为新的避险宠儿的说法,但从双方交易的体量来看,这一点短期应该很难实现。

Q: 即将公布的CPI会如何影响行情?

A:最有可能发生:核心CPI年率在1.6%-1.7%区间,低于炒作驱动的市场预期。美元可能会出现“买传闻卖事实”的反应,短线下跌。

Q:强生疫苗暴雷了?

A:目前是在美国受阻,而且该疫苗之前在美国接种较多。美元短线下挫后在92.20获支撑,疫苗接种进程快是此前对美国经济复苏预期升温的主要因素之一,如果对美国经济复苏的预期降温,美元的强势也会受到影响。但美元避险货币的特点可能限制其跌势,看后续其他国家对强生疫苗的表态。

不过从美国相关人员的表态来看,事情应该不会引起很大恐慌。美国疫情应对小组高级顾问Slavitt此前表示,即使没有强生额外的疫苗,美国仍有望实现其疫苗目标。即使强生疫苗的供应不均衡,每天分发的疫苗也足以为300多万人接种。

Q:油价还能看涨吗?

A: 油市已经大部分消化了欧佩克+小幅增产和疫苗安全风波的影响,目前整体对油价的看法偏向乐观。但由于周二整体卖盘更多,油价进一步上涨的阻力尚存。预计首个限制水平在水平阻力位61.2、61.7。

Q: 本次EIA数据怎么解读?

A:美国上周EIA原油库存减少589万桶,降幅远超预期,为2月以来最大。精炼油库存也意外减少,汽油库存增幅不及预期,设备利用率继续升高,总的来说,这是一份较为利多的库存数据,WTI原油已经突破了3月底以来的盘整区间,如果能站稳此前高点62.25水平,可能意味着油价的盘整期将结束。

Q: 美国十年期国债收益率下破1.60%,对市场有什么影响?

A:美债收益率和美元下行利多黄金,但是零售销售数据远超预期,风险情绪升温,投资者也可能会倾向选择股市等其它高风险资产。

Q: 黄金是否不能空了?

A:上行势头比较猛,不建议逆势做单。现货黄金上行至此前多次提及的阻力带1760-65区间,若能站稳该水平,技术面上将恢复看涨趋势,上看1776-1785区间,之后是1800关口。

Q:美债收益率为什么大跌?

A:美国3月零售销售月率大幅好于预期,且初请人数自疫情爆发后首次降到60万人以下。越来越多的数据正在佐证美联储“经济取得实质性进展”的目标。那么也就意味着美联储可能会在近期采取行动了。

有分析师认为,这使得债券市场开始定价美联储提前缩减购债,引发收益率下跌。虽然乍一听这个理论很反常规,但因为美联储的缩减购债往往会随着加息等其他收紧流动性的操作,所以很多债券交易者倾向于做美联储的对手方,开始买入美债,使得收益率下跌。

比较明显的证据是,全球宏观对冲基金CTA就已经明显退出了美债的空头头寸,且可能开始转向净多头头寸。日本4月首周据就狂购了156亿美元的海外债券,创下5个月以来的新高。

Q:美债收益率下跌对黄金市场有怎样的影响?

A:①当前黄金和收益率的关联性尚未解除,美俄冲突造成了市场的避险情绪升温,短期黄金仍可维持一定程度的上行动能。

②但随着美联储收紧宽松政策的愿景逐步落实,则黄金的成长空间将受到挤压,长期来看最终会回落。

Q:K线形成头肩顶然后颈线被突破,实战中空头的胜率大不大?

A:头肩顶的颈线突破以后,可以关注头部高点和颈线下方能否形成三角形形态。如果涨幅收窄,空头可能要警惕进一步回升行情。

但如果价格在颈线附近徘徊,这时候的多空博弈会比较关键,可先关注颈线的支撑作用再考虑空头获利的可能。

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