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今天内容摘自对资深期货交易员左威的访谈。这位交易员是职业短线高频操盘手，实现了三年从不到五万盈利至49万元，接近10倍盈利，2011年下半年严重爆仓休息半年，2012年转型进入短线和中短线的波段交易。连续三年保持净值收益238%以上，最高374%。在2015年的股指期货行情中，368万资金做到了1279万，净值收益率达到了348%，最大回撤仅为为12%。
左威主要擅长对节奏的把握，对于品种周期和形态过滤有自己的独特的见解，下面我们不妨来看看他的观点。
问：左威老师您好，感谢您在百忙之中与我们进行深入对话。据了解，左老师的投资经历也是比较坎坷的，这些投资经历让你感悟最深的点是什么？
左威：这么多年总结了一句话：市场永远是不确定的，唯一确定的是我们如何控制风险，真正的高手是始终如一的坚持和训练，以及强化自己的信念系统，不管是赚亏，要稳定情绪！
问：您从最初的炒手到现在以波段为主的交易，为何有这样的转型？
左威：我做炒手3年，因为炒手是吃年轻饭，年龄大了各方面的应对能力会下降，而且资金承载能力有限，也不利于自己在这个行业的长期发展。后来，我就选择了小时级别的波段交易，优势是进可攻退可守，风险可控。
当然转型很难，我花了两年时间才转过来，要接受系统的不完美，接受系统亏损。我也相信趋势，但是我没有做趋势的能力，没有做基本面的团队，所以这几年我对自己的了解胜于对市场的了解，我能吃多少饭，能做多少规模，我都很了解，小时级别是我的主战场。
问：现在有些投资者对做炒手比较感兴趣，您觉得炒手适合哪类投资者？
左威：年龄28岁以下比较适合做炒手，炒手主要练习反应能力和止损能力，我觉得做炒手主要为以后的波段交易做准备。炒手是入门的必经之路，因为只有经历过反复的止损止盈训练，执行力会加强，但是成本比较高。现在市场也发生了很大变化，不像2015年的行情，做高频是没有问题的，2017年以后，市场的参与群体，各种工具的应用，炒手是很难生存的。
而做波段是能够把风险控制住，我们做波段是不轻易下单，不轻易开仓，不轻易出场。所以我建议要进入市场投资者要把习惯养好就做大周期，不要做小周期，据郑商所的统计报告，高频的生存几率是万分之五，日内的生存几率是千分之五，日线级别的生存几率可能还有百分之几。
问：据了解，公司团队也做一些量化交易，量化交易在您的交易体系中主要起到哪些作用？您怎么看待量化交易？左威：我们在TB上做了一些量化交易，我认为量化有一点死板，大部分用的是趋势跟踪体系，在我们的体系里属于右右模式，右侧进，右侧跟踪，属于跟踪市场的一种行为，但是市场发生很大变化，我们又不能干预它，在大的级别上做一些轻仓位，作为一种配置，不以量化为主导，我们还是以主观交易为主。
我认为做量化的人必须精通交易，如果你把生命交给计算机，我认为是一种悲哀。在没有赚到大钱之前，都要对市场保持敏感度。所以期货行业必须要有钱、有胆、有规则、有自律。
问：期货市场不乏短时间暴富的投资者，正因如此很多投资者被吸引进来，您当时进入期货市场是抱着怎么样的心态？
左威：我也是一样，我想每个来期货市场的人都是这样想的，但是大部分人都成了炮灰。
我做期货11年了，我就劝身边要做期货的朋友别进来，因为期货不是人做的，它时刻在挑战人性，反人性的市场要求我们的行为和思维跟别人是不一样的才可以，所以建议想一夜暴富的投资者就别来了。我认为有些习惯不好的人能短时间赚到钱是运气，早晚还得还回去。
问：您在期货市场已经有10多年了，就您亲身体验来说，要想在期货市场上赚钱难在哪里？
左威：期货市场要赚钱难在执行力。第一，交易者的信仰。我们总结了亏货的特征12条，其中之一就是没有主见。我觉得一个人要相信自己的交易体系要从相信到信任到信仰，这是一个过程。
在我们的交易体系里，我们是无畏多空，只看规则和风控，因为多空只是一个能量。位置决定所有的风险敏感度，我认为化解风险唯一方式是多品种、多周期、轻仓位。
我在执行力上的训练就是画图，我在上海画图画了4年半，现在我从想到做不会超过3秒钟，为什么？因为我也是人，我怕人性爆发。我们做交易就像富士康生产零件一样，这个零件错了就扔，换下一个零件，不要问为什么错了，直接砍。我认为砍仓是交易员最基本的行为，如果不会，根本不会赚钱。
问：刚才您提到在上海画图4年半，请问画图的重要性在哪？
左威：我认为画图是交易者需要具备的最基本功力，画图主要训练交易员对图表的反应能力和执行能力，能增加自己对交易系统的信任度。
问：您做完交易交易都会复盘，一般复盘包括哪些步骤？复盘主要起到哪些作用？
左威：我认为真正的交易员是盘中应对，盘后总结。复盘是复过去的行情，不代表将来，只是概率性事件。我们是一三五复盘、月中复盘、月末复盘。
问：在期货市场上，大家可能看到的都是成功的案例，但也有很多人爆仓、倾家荡产，甚至走上绝路的，您身边有这样的例子吗？做交易最惨到什么样的地步？
左威：有，我有一个朋友做交易做到自杀。我总结他失败的原因，最主要的原因是把自己太当回事了，曾经以为自己很牛，跟市场对抗。我们做交易的都不能把自己当回事，在市场上，我们的钱都不算钱，只是一个小水滴而已。
我身边亏损的人都有一个共同的特点，曾经都是非常英雄的人，最后接受不了现实。其实还是要提控制风险，为什么控制不了，还是人性问题，因为人都会幻想。
有句话这么说：“面对市场的风险，我承认我无能，我要在规则之下处理风险和利润，绝无半点的侥幸，因为未来不可知，所以活在当下。真正的高手都是能控制风险的人，人性是改不了的，想通过做期货改变人性更不可能的，我们只能找方法回避。”
问：在控制风险上，您对投资者有何建议？
左威：1、首先不建议资金是借来的，这钱拿来你就输了，因为你是赋予这笔资金赚大钱的，本身就是逻辑性错误，亏损后会影响心情，甚至加仓干。所以还是建议在自己能力范围内做交易，先把能力提升，市场是不缺资金的。
2、先用小资金，想做大不要单品种。反应快做日内，反应慢做日内趋势。
3、如果年轻可以做日内不要做高频，如果年长就做小时级别以上的行情，不轻易投资，不轻易进场，不轻易出场。
4、时刻注意自己的回撤，如果状态不好，身体不好，就不要做。我们有10条纪律，一条都不能碰。
我认为控制风险是交易员最基本的功力，我觉得舆论应该多找一些亏损的朋友，让他们讲讲亏损的理由。据了解，市场5%的人掌握95%的财富，15%的人在回本，80%的人本都回不来。
我为什么锻炼身体，我认为一个好交易员没有好身体是做不成的。我坚持每天10公里耐跑，练拳法10年，不乱吃东西。
问：据了解，您不用任何技术指标，请问为什么？
左威：我们都不用指标，量价说明一切问题，指标是留给初级交易员做幻想用的。价格永远是上升找主力位，下跌找支撑位的一个过程，找好构成主力位的因素，等待机会，不是见支撑马上做多，是等机会有没有企稳，遇到阻力不要马上做空。
问：您把自己定义为一名交易员，您怎么看待交易员这个职业？
左威：交易员是发现机会、创造价值的过程，是虚拟的，虚拟资本玩的是人性，交易也是人性；交易员是个神圣的职业，背后是无数人的智慧和自己做斗争的结果。
问：有人认为一个优秀的交易员对行情是没有观点的，您是否认同这个观点？您觉得一名优秀的交易员需要具备哪些特质？
左威：非常认同，这句话对交易5年以下的人可能是废话，但对10年以上的交易员就很有感觉。只有体验过生命的阅历很深刻的人才有感悟，这句话是贴近市场的，贴近真相的，贴近价格运行区间的。所以交易分为6个境界，大部分人在3个境界以下。
问：您多次强调交易系统的重要性，请问普通投资者该如何建立自己的交易系统？
左威：首先我们把人性看的比较重要，其次是位置，分为好位置和坏位置。好位置我们可以去博，不好的位置一点都不给，所以我们做的是拐点不是突破。
普通交易者的年限是不一样的，首先找好自己是什么样的级别，建立自己的规则，包括买卖模式的标准、周期的界定、场研判的分析特征、位置的选择、仓位管理的细化、做好止盈止损的决策、训练自己的反应能力。
问：做交易要遵守交易规则，您的交易规则包括哪些内容？
左威：分为五大块，第一，状态分析，现在行情处于什么样的区间；第二，小时级别处于什么的势能；第三，谁强谁弱；第四，仓位管理；第五，盘后总结。
问：资金管理是期货投资过程中最重要的部分，您能否分享一下，个人是如何做好资金管理的？
左威：比如1000万账户，前期会用一两百万在做，采用中长短、高频相结合的方式，前期仓位不会超过30%，先打出20%-30%的安全垫，然后用轻仓位做大的周期，如果某一天有日内爆发行情，再重仓。我们是用大周期轻仓位，小周期拉曲线的方式，我称之为局部战争和整体战争一起打，盈亏比和胜率同时兼顾。
