Skip to main content
 首页 > 资讯

金十早知道 | 黄金能否重回千八?非美多头或崛起?

2021-04-09 14:56:31 浏览:

【全球速览】

▎1美国联邦赤字高企

据《国会山报》的报道,美国国会预算办公室的数据显示,美国2021财年的前6个月,美国联邦财政赤字已经达到1.7万亿美元。美国国会预算办公室预测在本财年前六个月里联邦支出同比上升45%,而收入小幅上涨6%。

造成赤字飞速上涨的主要原因是经济刺激法案,单单三月份随着1.9万亿美元法案通过,就产生了6580亿美元的赤字。

▎2美债最大海外买家撤了

据彭博,2月份,随着美债暴跌,日本投资者为削减损失开始由美国主权债券净买家转变为净卖家,减持规模约56亿美元。据统计,这是日本自去年8月以来首次单月净卖出美债。

有经济学家表示,随着2月份美债收益率引领全球收益率走高,净卖出其他国家主权债券已经成为日本投资者的主要立场,毕竟投资者希望减少损失。

另外有分析指出,拜登政府的疫情纾困法案,提高了人们对美国更强劲经济复苏的预期,并推动债券走低,因此日本投资者降低了利率风险敞口。

▎3美国加州确诊5例“双突变”病毒

据美国消费者新闻与商业频道报道,斯坦福大学研究人员表示,加州旧金山地区新增5例感染了在印度发现的“双突变”变异新冠病毒,该变异新冠病毒可能更具传染性,并降低现有疫苗的效力。

【行情回顾】

本周,美债收益率和美元指数双双回落,金银、大部分非美货币集体反弹,而原油则上蹿下跳。下面我们具体来看一下。

美联储会议纪要偏鸽。先来看看美国方面的消息。本周,美联储公布了3月份FOMC会议纪要。该纪要再一次强调了短期之内维持超宽松货币政策的立场,并且讨论了利率调整。此外,美联储官员表示并不担心美债收益率大幅上升。和之前的立场如出一辙,美联储仍然认为虽然经济复苏取得一定成效,但是距离取得实质性进展仍然有很长一段路要走。目前,美国经济复苏面临的挑战仍然有很多,比如对疫情再度爆发的担忧。

拜登政府努力推进基建计划。与此同时,美国总统拜登也在努力推进他的基建计划。

近日,参议院无党派议员作出裁定,支持民主党使用调和程序通过额外立法,也就是说年内将能使用三次预算调和程序,较此前新增一次。这被解读成为拜登的基建计划通过提供便利。

不过,使用预算调和程序通过法案,很大程度上需要全部民主党人的支持。目前,针对基建计划而设计的税收计划,特别是将企业税提高到28%,得到部分民主党人的反对。为了缓解尴尬局面,拜登表态愿意谈判企业税率。美国企业税率可能只提到25%。对外方面,为了减少美国跨国企业向海外转移利润,美国还倡导全球跟随加税步伐。

从本周发布的消息来看,拜登政府正在为长期经济刺激计划的推进而努力,不过目前尚未取得什么实质性进展,我们可以持续留意一下。

美债收益率和美指均震荡下行。由于美国目前仍然维持鸽派立场,美国基本面并没有出现重大利好,再加上美国初请失业金人数录得74.4万人,超过预期,尽管该数据被解读为并未完全显现1.9万亿美元刺激计划的作用,但是仍然打压了美元,美元指数和美债收益率本周双双回落。其中,10年期美债收益率跌至1.6%附近,而美元则险破92关口。

黄金本周大涨20美元。美债收益率和美元指数双双回落,支撑了黄金。金价本周从1730美元附近一路爬升至1750美元上方,最高逼近1758.54美元。

银价周内涨幅超过2%。白银也跟随了黄金的涨势,银价周内涨幅超过2%,最高触及25.59美元。

欧元迎来大涨。非美货币方面,由于美元大幅承压,欧元也迎来了反弹。欧元兑美元本周上涨了120多点。虽然近期欧元涨势凶猛,但是我们也要警惕欧元的回调风险,毕竟欧洲疫情仍然困扰着欧洲经济。

英镑承压下行。再来看看英镑。英镑的走势和欧元出现了分歧。英镑兑美元本周下跌了80多点。交易员在英镑第一季度强劲上扬之后获利了结,拖累了英镑。此外,市场对约翰逊重新开放经济的计划持怀疑态度,也对英镑形成压制。

美油宽幅震荡。最后,来关注一下油市。原油本周的走势并不明朗,主要在57-60美元区间上蹿下跳。

利多方面,美国以及全球经济复苏稳步进行。随着夏季出游高峰来临,市场正在观察这是否带动原油价格进一步回升。

利空方面。虽然EIA原油库存录得大幅下降,但是汽油库存大幅增加,拖累了油价。此前,美伊关系有所缓和,伊朗恐加大石油出口,这也对油价形成压制。

不过,有分析称,目前市场已经将伊朗加大出口进行定价。此外,伊朗要想恢复出口,也需要几个月时间,在这期间,欧佩克的增产也在持续加大,再加上石油需求有所回升。因此,伊朗加大石油出口,对油价的利空影响可能并不会很大。

【风险预警】

欧元 ▎复苏担忧或打压欧元 关注支撑位1.1860

财经网站Fxstreet分析师表示,近期,欧元兑美元强势上破1.19。美联储的鸽派信息,令美元承压,欧元得以反弹。不过,疫苗接种问题,可能会让欧元贬值。

欧洲在很大程度上依赖阿斯利康疫苗,但是该疫苗和血栓的联系得到确认,一些国家已经禁止为年轻人接种阿斯利康疫苗。在此背景之下,欧元的下行风险仍然存在。我们可以留意支撑位1.1860和1.1820。如果欧元兑美元进一步反弹,则可以关注1.1920。

日元 ▎美日近期恐下行 关注支撑位108.34

花旗集团讨论了美元兑日元的技术前景。该行认为美日近期存在下行空间。目前该货币对在关键支撑区间109.85-109.94下方交投,并且在趋势线高点附近完成三重负动能背离。从这里开始美日更有可能向下移动,下方目标为108.16-108.34。除此之外,强劲的支撑位将会出现在106.92-107.05。

纽元 ▎若纽美跌破0.6945 将扩大下行修正

西太平洋银行指出,近期新西兰经济势头放缓和政府住房限制措施可能带来的负面影响,将拖累纽元。如果纽元兑美元跌破0.6945,将确认其自2月25日高点0.7465的下行修正可能尚未完成,该货币对还有进一步下跌的空间。

不过,该行也指出,如果该货币对上破0.7070,则短期看涨。虽然纽美近期出现回落,但是长期仍然看涨,预计年底将触及0.76。今年后半段时间,相对于美国,全球经济增长或许有所改善,这将使得美元承压,而纽元获得支撑。此外,该行还强调,如果下周新西兰联储维持货币政策不变,纽元不太可能出现下跌。

【重点前瞻】

周六 01:00 美国石油钻井总数恐增加

上周公布的石油钻井总数为337口,为2020年4月24日当周以来最大。钻井总数持续上升,表明美国经济恢复,增加了开采商对经济复苏的预期。

当前,市场预期美国至4月9日当周石油钻井总数为343口,如果公布值大于预期,或利空油价;反之,将利多油价。

另外,还需要关注沙特方面的消息。沙特王储萨勒曼表示,为了实现经济收入来源多元化,沙特推出数万亿美元支出计划,将要求国有企业削减派息,以便提振资本支出。分析师表示,任何削减都可能需要油价上涨来补偿。美国银行经济学家表示,沙特的战略目标是到2030年国内支出达到27万亿里亚尔,这意味着,OPEC领导人沙特可能需要在未来几年限制供应,以推高油价。

近期来看,需要留意美伊关系和疫情方面的消息。随着美国和其他大国就重启伊朗核协议进行谈判,伊朗受到的部分制裁可能被解除,这将增加全球石油供应。而疫情方面,欧洲疫情卷土重来,德国可能再度全国封锁,这将打压油价。

此外,今天还值得关注的数据有:

13:45瑞士3月季调后失业率:前值3.6%,预测值3.6%。

14:00德国2月季调后工业产出月率:前值-2.5%,预测值1.5%。

14:00德国2月未季调经常帐:前值169亿欧元,预测值213亿欧元。

14:00德国2月未季调贸易帐:前值138亿欧元,预测值203亿欧元。

14:45法国2月工业产出月率:前值3.3%,预测值0.5%。

15:30英国3月Halifax季调后房价指数月率:前值-0.1%。

20:30加拿大3月就业人数:前值25.92万人,预测值10万人。

20:30美国3月PPI月率:前值0.5%,预测值0.5%。

22:00美国2月批发销售月率:前值4.9%。

今天我们讨论的主题是:黄金突破1750,接下来该如何布局?

点击进入“金十早知道”视频页面(点击蓝色小字即可观看视频)

还可以收看额外顶级分析观点!

相关文章
无相关信息