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逼空大战仍在持续?今日重要货币走势分析

2021-02-01 18:06:16 浏览:

  

【全球新闻】

  1 多国加强疫情防控

  根据日本产经新闻,日本可能在2月2日宣布,将延长紧急状态一个月左右。欧洲方面,法国将推迟实施新的封锁措施。从周日开始,非欧盟国家出入法国边境的交通方式都将被禁止,必要的旅行除外。德国也采取了措施,禁止来自有新冠病毒变种毒株的国家和地区的旅客入境。

  2 银价散户投资者需求再次大增

  上周,散户可谓出尽风头,不仅扰乱了股市,还把触角伸到了大宗商品市场,他们挑中了白银。银价在今天开盘时飙升,白银期货一度突破29美元每盎司。对银条和银币的需求周日淹没了零售网点。北美贵金属产品交易所表示,由于消费量达到空前水平,他们要到亚洲市场开盘后才能处理订单。

  3 印度打算彻底禁用比特币

  据彭博报道,印度政府正计划引入一项法律,彻底禁用比特币。据悉,印度新法案旨在为印度央行发行官方数字货币创造框架,法案同时试图禁止包括比特币在内的所有非政府背书的加密货币。而这已经不是印度政府第一次试图限制比特币在该国的交易。

  4 缅甸军方宣布实施紧急状态

  当地时间2月1日,缅甸执政党全国民主联盟(民盟)的发言人苗纽(Myo Nyunt)表示,当日缅甸国家领导人、国务资政昂山素季与总统温敏及其他该党高层领导人遭军方扣押。随后,缅甸军方1日发表声明称,根据宪法条款,实施为期一年的紧急状态,在紧急状态下,军方可以接管政权。缅甸军方2月1日发表电视声明说,在国家紧急状态结束后,缅甸将会重新举行大选,国家权力也将移交给新当选的政党。军方声明,在实施国家紧急状态期间,将会改革联邦选举委员会,重新核查去年11月大选过程,与此同时,会继续采取措施应对新冠疫情并推动经济复苏。

  英国广播公司(BBC)则刊文称,眼下缅甸首都内比都与仰光的街上已被部署了缅甸武装部队,同时内比都的电话线与互联网服务已被切断,缅甸国家电视台也已被军方控制,多个频道中断播出。此外,多位缅甸地方行政长官也被缅甸军方从各自家中带走。缅甸军方已进入并控制多个省邦议会。

  

【行情回顾】

  白银开盘跳涨6%

  上周,白银被美国散户在论坛上“点名”,突然暴涨6%,站上高位26美元。到了今天早上,暴涨行情继续发酵,白银开盘再次跳涨6%,一度逼近29美元。不过,有大宗商品分析师认为,在散户的推动之下,白银或将出现短期上涨,但是大的玩家将在本周晚些时候开始反击。其实,除了投机因素之外,白银的基本面本来也是一片光明的。最近几个月,一些大投行都对白银持乐观态度。高盛在1月27日的报告中将白银目标价格上调至30美元每盎司。

  黄金走势震荡

  接着来关注一下黄金。上周五,黄金再次走高,最高突破1875美元,但美股收盘时转跌,较日高回落超30美元,下逼1840美元,最终周线小幅收跌。有分析称,如果逼空大战的狂热行为持续到本周,那么金价可能会获得升向1900美元的机会。不过,盛宝银行大宗商品策略主管表示,金价短期的关键在于能否突破1890美元左右的阻力位。他还指出,拜登的刺激计划为了能获得国会通过,可能最终会缩减刺激力度,这会给黄金带来压力。

  美元指数高位震荡

  从此前各方透露的消息来看,民主党和共和党在疫情纾困计划的组成和规模方面的分歧依然很大。据悉,10位温和派共和党参议员周日敦促拜登大幅缩减方案规模,以赢得两党共同支持。本周,美国参众两院将就拜登的财政刺激计划采取行动,而且民主党将试图绕过共和党批准拜登的经济刺激法案。投资者可以密切关注相关消息。这也将对美元指数产生一定影响。美元指数上周维持高位震荡,尽管美联储再度出现放鸽迹象,而且美国GDP创出1946年以来新低,导致美指未能再度测试之前上方阻力90.91,但最终美指仍然坚挺维持在90.37上方。

  欧元动能偏弱

  接着来看看非美货币。上周欧元依旧总体动能偏弱。欧洲央行关于降息的讨论,并未对欧元走势产生什么实质性影响,欧元的波动更像是对美元指数的回应。

  英镑窄幅震荡

  英镑上周交投于1.3730-1.3740附近。12月失业金申请人数仅为7000人,远少于预期值,这对英镑有一定提振作用。不过,目前英国经济面临的挑战似乎不小。一方面,脱欧后英国的金融服务业等都受到和欧盟经济往来的影响;另一方面;新冠变异毒株可能会进一步延长和加强封锁措施。穆迪表示,长期来看,英国的经济规模将会显著缩小。这对英镑未来的继续上涨,可能会造成一定压力。

  美油横盘震荡

  美油上周在52美元一线附近横盘震荡。EIA原油库存大减近1000万桶,支撑了油价。不过,由封锁措施引发的需求担忧,仍在打压油价。

  

【重要货币分析】

  澳元/美元技术分析

  4小时图显示,澳元/美元正在前一支撑0.76400附近交投。DMI指标显示-DM(橙线)在ADX(桃红色线)和+DM(蓝线)的上方,但鉴于三条线的间距较小,暗示汇价可能在日内将维持盘整。

  目前0.75780水平提供支撑,倾向看多的交易员可能会考虑逢低买入,并且汇价如果触及这一支撑,或暗示汇价的修正接近到位。

  如果澳元/美元在震荡整理过后走高并有效突破1月29日高点0.7704,则下一个看涨目标关注0.7764(1月27日震荡高点)以及0.7789(1月15日震荡高点)。

  

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  欧元/美元技术分析

  小时图显示,欧元/美元目前仍围绕1.2130-1.2170区间整固,走势级别已扩展为更大级别的运行,暗示短期方向选择临近。尽管欧元/美元此前多次失守1.2080后均收复跌幅,暗示1.2080下方存在较强支持,但在未有明显转势信号的情况下,欧元/美元总体趋势仍偏下行。投资者可关注上方1.2170-1.2180区域阻力,突破该区域可看高一线。下方则可关注1.2080水平,一旦欧元/美元进一步跌穿1.2080,后市将进一步下行考验1.2050甚至1.2000整数关口。

  阻力:1.2140、1.2170、1.2200

  支撑:1.2080、1.2050、1.2000

  

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  美元/日元技术分析

  美元/日元上周五收盘持稳于下降趋势通道上方,目前徘徊在104.67一线附近。但RSI指标自超买区域回落,显示上行动能趋于平缓。美元/日元短线可能转为区间震荡走势,日线关注初步阻力105.00一线,后续阻力则在105.64一线。美元/日元日内支撑关注下降通道上轨(目前在104.25一线)。

  

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【机构观点】

  欧元近期涨势受阻 跌破1.2050将加速下行

  受疫苗推广问题和欧盟国家封锁措施的影响,欧元兑美元上涨走势受阻。此外,欧洲央行官员继续口头干预欧元。不过,口头干预能否起到效果,还有待观察。目前,欧元兑美元的下行风险升高,下方支撑位为1.2050,如果跌破该位置,将加速下行。

  疫苗接种领先推升英镑 关注支撑位1.36

  上周五晚间,英镑兑美元的跌幅进一步扩大。不过,有分析预计,英国疫苗接种速度快于其他国家,将继续推升英镑。只要英镑守住1.36这个支撑位,短期内将在1.36-1.38区间震荡。若攻破1.38,将继续上行。

  美元风险偏向上行 美日短期恐升至104.75

  即使接种疫苗在增加,但是人们对全球经济衰退的担忧,仍然使得投资者涌向美元现金,带动美元兑日元上行。该货币对已经连续三天录得上涨。大华银行外汇策略师表示,只要美元持稳,美元兑日元就有可能在未来几周内升至104.75。

  

【本周重点前瞻】

  周二11:30 澳洲联储难有大动作

  首先,来看看澳洲联储即将公布的利率决议。去年12月,澳洲联储将基准利率维持在0.1%不变,把3年期国债收益率目标维持在0.1%不变,符合市场预期。澳洲联储再次重申,至少3年内不会提高现金利率,在实际通胀达到目标之前不会加息,但是准备在必要时采取更多行动。此外,澳洲联储将继续审查债券购买计划的规模。

  到了本月,西太平洋银行预计,澳洲联储将延长1000亿澳元的量化宽松措施,维持收益率曲线控制不变,可能调整定期融资便利工具。另外,因为近期劳动市场改善速度快过预期,市场正重新评估政策前景。

  周二18:00 欧元区GDP恐持续萎缩

  接着来关注,欧元区去年第四季度GDP数据。去年前三个季度,欧洲GDP持续萎缩,第三季度录得-4.3%。有财经网站评论称,在疫情限制更加严格的情况下,欧元区第四季度的前景看起来很严峻。如果限制措施延长的话,经济信心可能会更难恢复。

  当前,市场预期欧元区第四季度GDP年率初值为-6.1%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,则利空欧元。

  在同一时间,欧元区将会公布GDP季率初值,投资者请综合考虑这些数据对欧元的影响。

  周三21:15 ADP就业人数恐表现疲弱

  周三,美国将会公布1月的ADP就业人数。12月份,该数据减少12.3万人。金融博客零对冲评论称,12月ADP报告显示,大型和小型企业的就业人数都在减少,而中型企业的就业人数却录得增加。服务业就业人数降幅最大。

  有分析预测,美国1月ADP就业人数或录得5万人。如果数据不及预期,美元指数可能承压下行;如果好于预期,那么美元指数可能走强。

  看得出来,市场对美国劳动力市场预期仍不乐观,如果数据远不及预期。美元指数恐延续弱势。

  周四20:00 英国央行大概率按兵不动

  周四,英国央行将公布利率决议,英国央行行长贝利此前表示,新冠疫情重新爆发使得英国经济陷入非常艰难的时期,可能会延缓经济复苏。他表示,英国央行应将负利率视为工具箱中的选项之一,但是并未讨论负利率。

  道明证券预测,在当前的经济周期中,英国央行不太可能推出负利率。这和市场的普遍预期一致,另外英国央行也不太可能调整购债规模。但是需要留意贝利对疫情以及负利率的表态,如果他的言论增加市场对负利率的预期,英镑可能承压。

  周五21:30 美国非农数据难有亮眼表现

  最后,来关注美国将会公布的1月非农数据。去年12月美国非农就业人口减少14万人,失业率降至6.7%。CNBC评论称,去年12月,由于新冠肺炎病例激增带来的限制措施,打击了对病毒敏感的行业,尤其是酒吧和餐馆领域,新增就业岗位在当月减少了近50万个。

  当前,市场预计,美国1月非农就业人数或增加8.5万人,失业率为6.7%。

  1月份,美国疫情并未好好转,这对劳动力市场造成了比较大的压力,这组数据可能表现颓靡。美元指数也可能承压。

  此外,今天还值得关注的数据有:

  周一15:30瑞士12月实际零售销售年率:前值1.7%。

  周一16:50法国1月制造业PMI终值:前值51.5,预测值51.5。

  周一16:55德国1月制造业PMI终值:前值57,预测值57。

  周一17:00欧元区1月制造业PMI终值:前值54.7,预测值54.7。

  周一17:30英国1月制造业PMI:前值52.9,预测值52.9。

  周一17:30英国12月央行抵押贷款许可:前值10.5万人,预测值10.5万人。

  周一18:00欧元区12月失业率:前值8.3%,预测值8.3%。

  周一22:45美国1月Markit制造业PMI终值:前值59.1,预测值59.1。

  周一23:00美国1月ISM制造业PMI:前值60.5,预测值60。

  周一23:00美国12月营建支出月率:前值0.9%,预测值0.9%。

  周二待定 欧佩克+联合部长级监督委员会举行会议。

  周三05:30美国至1月29日当周API原油库存:前值-527.2万桶。

  周三09:30澳洲联储主席洛威发表讲话。

  周三18:00欧元区1月CPI年率初值:前值-0.3%,预测值0.2%。

  周三18:00欧元区1月CPI月率:前值0.3%。

  周三23:30美国至1月29日当周EIA原油库存:前值-991万桶。

  周四21:00英国央行行长贝利召开发布会。

  周四21:30美国至1月30日当周初请失业金人数:前值84.7万人。

  周五08:30澳洲联储公布货币政策声明。