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决策分析:美联储Taper后的大风暴!黄金遭遇逾10美元大单买入挑战1800 英镑重挫超100点……

2021-11-05 14:28:07 浏览:

  11月4日15:00至22:30

  市场概述:周四(11月4日)欧市盘中,全球市场风险情绪整体偏向冒险,欧美股市多数上涨,美股早盘,纳斯达克100指数涨幅扩大至1%。英伟达涨逾3%,续创历史新高,总市值超6800亿美元。此前英伟达超越伯克希尔成为美国第七大公司。

  此外美股开盘时,高通智能手机芯片销量增长56%,开盘涨超12%。Moderna跌超14%,公司三季度营收大幅不及预期。芝商所涨近3%,谷歌向芝商所集团投资10亿美元以达成云业务协议。

  FX168此前撰文指出,“美联储宣布缩减购债规模,消除了市场上一个轻微但悬而未决的担忧,因为投资者已经为这一时刻等待了数月,这强化了一种观点,即经济复苏还有很长的路要走,尽管增长率很低。”Sanders Morris Harris公司主席George Ball说。

  “美联储宣布缩减购债规模是经济强劲的信号,这对企业获利和市场都有利,”他补充道。

  美联储表示,“本月晚些时候”将开始遏制每月债券购买计划的步伐。这标志着美联储开始取消自疫情爆发以来提供的重大刺激措施。

  美联储的购债规模将以每月150亿美元的速度放缓,这意味着量化宽松政策应该会在2022年年中结束,不过美联储重申了灵活性,称如果有必要,购买规模可能会改变。

  “美联储在今天的会议之前就很好地传达了自己的意图,这就是为什么我们不会看到‘缩减恐慌2.0’,”LPL Financial固定收益策略师Lawrence Gillum表示。

  汇市方面:在昨天美联储宣布Taper,并不是不是加息时候之后,美元遭遇抛售,周四美元强势反弹,最高94.35,进一步逼近此前触及的一年高位;欧元、英镑等G10货币重挫,尤其是英镑暴跌超100点,势创去年9月来最大单日跌幅……

  FX168此前报道称,分析指出衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数(DXY)周四恢复上行,并在94.20-25区域创下3天新高。

  技术面来看,如果94.30在短期内被清除,那么2021年(10月12日)高点94.56将再次出现在多头眼球。突破后者,2020年9月高点94.74应该会面临挑战。

  欧元:只要欧元兑美元保持在1.1600附近的近期高点以下,就不应排除进一步下跌的可能性。鉴于此,欧元兑美元面临测试上周(10月29日)低点1.1535的下一个支撑位风险,如果该支撑位被清除,将打开通往2021年(10月12日)低点1.1524的大门。

  英镑:英国央行今日决定不加息,可能会打击投资者对即将到来的英国央行加息周期的积极预期,这与市场对美联储利率决议的反应形成鲜明对比。如果说有什么风险的话,那就是美联储可能会比市场目前的预期更早加入提高利率的行列。

  因此,如果货币市场对两国央行加息定价出现进一步分歧,即对英国央行保持鸽派的押注和对美联储保持鹰派的押注加大,可能会让英镑兑美元回落至1.3400的年内低点。

  商品市场:黄金、白银等均大涨不已,金价进一步逼近1800关口,盘中已经有三波巨量交易突袭--COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月4日20:31一分钟内买卖盘面瞬间成交2077手,交易合约总价值3.71亿美元;22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3071手,交易合约总价值5.52亿美元;22:25一分钟内买卖盘面瞬间成交2311手,交易合约总价值4.16亿美元。

  技术面来看,周三在最近日图涨势的61.8%回撤位获得买盘支撑后,黄金目前位于23.6%回撤位附近。整体技术面走势为中性,过去两周大部分时间,金价都在当前水平附近徘徊,并在任何一个方向短线大幅波动后回到该水平附近。

  10月高位1813.80是一个关键阻力位,要突破该水平才能获得多头动能,而空头只有在1756.60下方才会控制走势。

  原油:在OPEC+大会结果之前,油价一度一度大涨超3%,在欧佩克代表称欧佩克+同意坚持增产40万桶/日的计划之后,油价短线下挫……

  消息面:英国央行宣布不加息,英国央行行长贝利称,最近的数据强化了需要加息的观点。可能有必要适度收紧政策。此外,英国央行行长贝利表示,我会警告人们提防对加息幅度的看法,这种幅度的加息可能会通过增加经济闲置,导致通胀低于目标。

  道明证券高级全球策略师JAMES ROSSITER称,英国央行维持利率不变是个意外,看起来他们转向依赖数据,并且会延续到以后的每一次会议,到12月,在又一个月的数据发布之后,很可能会加息,但这个还需观望了。

  瑞穗对冲基金销售主管NEIL JONES表示,7:2维持利率不变是个意外,个人认为,英国央行鹰派的言论将会接踵而来,并限制当前英镑的抛售行为。

  德国中央合作银行利率策略师RENE ALBRECHT称,令人惊讶的是,英国央行多数委员不愿加息,本来预期票数会比较接近,市场对此有些惊讶,尽管今日一直在缩减对加息的押注。 美联储鸽派缩债和英国央行决定不加息的组合正在推低收益率。

  美国劳工部最新数据显示,美国至10月30日当周初请失业金人数降至26.9万,预期27.5万,前值修正为8.3万。美国商务部数据显示,美国9月贸易帐赤字809亿美元,创历史最大贸易逆差。

  上周,美国失业状况再次改善,首次申请失业保险的人数降至疫情爆发以来的新低。美国劳工部(Labor Department)周四公布,截至10月30日当周,首次申领失业救济金人数降至26.9万人,较前一季减少1.4万人,高于道琼斯指数预估的27.5万人。

  随着就业形势明朗,初请失业金人数四周移动均线下降1.5万人,至284,750人。一年前,这一数字为79.1万,2020年3月,就在疫情宣布之前,这一数字为22.55万,当时有超过2000万美国人失业。

  日内焦点、风向标:

  英国央行决议、贝利记者会

  美国初请失业金、贸易帐

  主要货币走势分析:

  欧元:周四欧市盘中,欧元/美元温和下跌,技术面,欧元/美元保持在1.1600附近的近期高点以下,就不应排除进一步下跌的可能性。鉴于此,欧元兑美元面临测试上周(10月29日)低点1.1535的下一个支撑位风险,

  英镑:周四欧市盘中,英镑/美元大幅杀跌,技术面,英镑/美元可能会回落至1.3400的年内低点。

  日元:周四欧市盘中,美元/日元小幅走低,技术面,美元/日元正下跌测试上升的21日MA均线113.43。若加速下跌,则汇价将试探短期趋势线支撑113.28。汇价不排除跌破113.28的可能,如破将指向113.00。