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决策分析:汇市酝酿剧烈波动、美元爆发破位?油价持续大涨

2021-07-02 10:00:59 浏览:

  7月1日15:00至22:30

  市场概述:周四(7月1日)欧市盘中,市场风险情绪回暖,欧美股市悉数上涨,尽管投资者仍然担忧新冠病毒Delta变异毒株对经济复苏的冲击,以及等待周五出炉的美国非农就业报告。汇市方面,美元徘徊于92.30左右,现货黄金冲高回落,一度来到1780上方。油价今天大涨超2%,最高76.22美元/桶,聚焦OPEC关于下一阶段生产的政策以及整体的减产协议延长至明年4月之后。

  消息面来看,周四最新出炉的数据显示,美国劳工部周四公布,上周首次申请失业保险的人数大幅下降,表明美国就业市场持续改善。

  有分析指出,时隔三周美国首申数据再次回到40万以下。首申数据的下降与美国商业环境的改善、经济重新开放,以及企业用工需求增加是一致的。不过,该数据仍然高于新冠疫情之前的水平,许多企业仍然存在招聘问题,这可能会阻碍美国经济复苏步伐。

  美国上周首次申请失业救济人数的降幅超过预期,而此前公布的数据显示6月份的裁员人数降至21年来的低点,因企业在劳动力短缺的情况下保住了自己的工人。最近申领失业金人数的上升被归咎于所谓的季节性因素。

  原油市场方面,在OPEC大会开始前夕,两名消息人士表示,沙特阿拉伯和俄罗斯已就提高石油产量达成初步协议。

  欧佩克+消息人士表示,预计欧佩克+在8-12月期间将累计增产大约200万桶/日,该名消息人士还称,预计每个月的增产幅度将不到50万桶/日,比此前市场普遍预期的将会在8月到9月增产50-100万桶/日要少。

  有欧佩克代表透露,欧佩克+将讨论8-12月每月增产40万桶/日。伊朗石油记者Reza Zandi援引一位消息人士表示,(在8-12月期间)增产200万桶/日是俄罗斯的主张。

  欧佩克代表还表示,欧佩克+讨论将石油供应协议延长至2022年底(当前的欧佩克+减产协议将于2022年4月到期)。

  20:25左右,欧佩克+已开始进入闭门会议。约半小时后,欧佩克大会已经结束,没有对放松减产进行讨论。

  会议结束后,伊朗油长赞加内表示:“下一任石油部长面临的最重要任务将是让伊朗石油重返市场,收回伊朗在市场上的份额。欧佩克大会没有对增产或者减产进行任何讨论,这些将在欧佩克+会议上进行讨论。”

  22:30还将举行欧佩克+部长级监督委员会会议,有分析称,该会议意味着沙特决心通过长时间和广泛的游说,防止俄罗斯推动增产这一意愿实现。 次日凌晨00:30还将举行第18届欧佩克+部长级会议。

  美元方面:整体来看,美元目前仍然位于三个月高位下方附近。此前美元指数6月创下2016年11月以来最大月线涨幅,受到美联储意外在月中向鹰派倾斜,当时决策官员暗示2023年底前将两度升息。交易商关注将于周五出炉的美国非农就业报告,以确认这一前景。

  “我认为风险偏向非农就业数据高于预期,”墨尔本经纪商Pepperstone研究主管Chris Weston表示,“若超过80万,将促使美债收益率上涨和美元进一步上升。如果欧元兑美元明确跌破当前水准,这可能吸引资金流入美元,”他表示,“日元似乎普遍疲弱。”

  包括美国国债、美元和日元在内的避险资产得到了具有高度传染性的Delta变种毒株传播的支撑,该变种正在对全球重新开放构成威胁。印尼、马来西亚、泰国和澳洲都在与COVID-19疫情作斗争并收紧限制措施,西班牙和葡 萄牙宣布限制未接种疫苗的英国游客。

  现货黄金方面,SPI Asset Management的管理合伙人Stephen Innes表示,虽然市场对非农就业数据可能推动加息感到担忧,但Delta变种病毒在全球范围内的蔓延对金价构成支撑。

  “美联储热衷于就业市场持续走强的迹象,以此作为缩减政策的指导。ADP数据好于预期,如果本周NFP数据也有这样的表现,那么金价可能会再次走弱,因为‘缩表’的理由更强,”ABC Bullion的全球总经理Nicholas Frappell表示。

  原油方面:FX168此前在文中指出,交易员势将继续押注原油市场的供应缺口。技术面来看,从短期技术面来看,美国WTI原油已从四小时图上的对称三角形构造中突围,相对强度指数(RSI)在中线上方走高,但低于超买区域,表明看涨势头可能保持不变。

  日内焦点、风向标:

  美国初请失业金报告、美国ISM制造业PMI

  主要货币走势分析:

  欧元:周四欧市盘中,欧元/美元窄幅遮挡,技术面,欧元/美元MACD指标看跌,汇价处在10DMA下方,6月初以来维持下降趋势,使得欧元/美元空头维持希望。

  英镑:周四欧市盘中,英镑/美元温和走低,技术面,英镑/美元如果跌破1.3785,接下来要观察的支撑位于1.3750、1.3720和1.3670。后者是4月份的坚实支撑。

  日元:周四欧市盘中,美元/日元持续走高,技术面,美元/日元已经突破了去年110.97的高点,继续看多,并期待向更重要的长期阻力位移动,从111.93开始,延伸至2019年的112.40高点。