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决策分析:美联储信号矛盾!今日还有六位官员登场,警惕英银决议意外 黄金跌破1780

2021-06-24 18:47:08 浏览:

  周四(6月24日)亚洲交易时段,市场交投平静,亚股多数反弹,但涨幅不大,市场今日重点关注英国央行决议以及美国初请失业金人数。在此之前,美元保持坚挺,黄金处于守势。

  截止收盘,日经225指数基本收平;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌0.32%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.30%。A股涨跌不一。

  昨日,科技股领衔美股涨势,纳指创纪录收盘新高,标普500指数和道指下跌。美联储官员再度释放鹰派信号扰乱市场。

  美联储在一周前预测最早将在2023年加息,提前加息的预期打压股市,提振了美元,并导致美国债券收益率曲线趋于平缓。随后本周二,美联储主席鲍威尔安抚市场,重申美联储不会出于对通胀的担忧而过快加息。不过,周三美联储官员再度释放鹰派信号。

  亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示,今年美国整体经济成长率料达到7%,通胀料为3.4%,高于美联储2%的目标,因此美联储很可能需要在明年底开始加息。

  博斯蒂克和美联储理事鲍曼周三都表示,尽管他们基本上同意最近的价格上涨将被证明是暂时的,但他们也觉得这轮涨势可能需要比预期更长的时间才能消退。

  “在债券收益率以可持续的方式向任何一个方向突破之前,仍然很难确定股市短期内会向哪个方向发展,”摩根大通分析师在一份报告中写道。“很大程度上仍然取决于即将公布的增长数据。”

  汇市方面,在美联储矛盾的信号下,美元陷入盘整,目前交投在92关口下方,非美货币涨跌不一,等待进一步的线索。

  “在鲍威尔淡化通胀上升将持续很长时间的说法后,美元涨势已经消退。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

  话虽如此,“如果我们看到通胀进一步走高的迹象,我认为这可能会在某种程度上再次引发通胀恐慌,并让市场再次聚焦美联储政策,”Manimbo称。

  道明证券(TD Securities)外汇策略全球主管Mark McCormick在给客户的一份报告中写道:“市场已经转回价格发现模式,反映出美联储最近的立场转变以及需要微调缩表的开始时间。”

  McCormick说:“良好的美国数据将对美元有利,对风险市场不利,归因于对缩减购债进程的影响。因此,我们仍然愿意在夏季初期低接买入美元。”

  巴克莱驻东京的汇市策略师Shinichiro Kadota表示,“展望未来,美元兑一些收益率较低的G10货币可能继续走强,这些国家的央行在收紧政策方面可能会落后于美联储。”

  Kadota预计,到年底,日元兑美元将跌至112,欧元兑美元将跌至1.18。“现在美元的风险略微偏向上行。”

  本交易日来看,市场重点关注上周初请失业金人数。不过周五将出炉的5月核心PCE物价指数是本周美国经济关注的焦点。

  除了数据之外,周四将有六位美联储官员发表谈话,其中包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams),他周二表示,任何关于何时调整利率的谈话都为时过早。

  其他央行方面,今日英国央行将公布6月利率决议级政策声明。市场普遍预期英国央行本周将保持政策不变。目前市场关注的焦点是,英国央行是否暗示将在2022年加息、购债投票情况及通胀表述。

  即将离任的英国央行首席经济学家霍尔丹(AndyHaldane)一直在对通胀飙升发出警告:他曾表示“通胀之虎”即将到来,并敦促决策者将央行8950亿英镑(合1.24万亿美元)的量化宽松计划削减500亿英镑。

  在英国央行5月会议上,货币政策委员会(MPC)在是否缩减量化宽松的问题上存在分歧,但确实暗示未来将缩减资产购买规模。摩根大通全球市场策略师Gimber表示,除霍尔丹外,一些MPC成员可能认为采取行动的时机正在临近。

  “我们预计,声明不会推后明年下半年利率可能开始走高的预期,”澳新银行经济学家表示。

  美国银行经济学家Robert Wood在报告中就英国利率写道,预计英国央行将在2022年5月加息15个基点,此前预期为明年不加息,但2023年底前料不会再进行更多次加息。预计英国央行将在2022年夏季或2023年春季首次加息后相对较快地开始量化紧缩。

  其他方面,现货黄金日内处于守势,目前交投在1780美元附近,走势等待进一步线索。

  “由于缺乏明确方向,且美联储官员论调矛盾,预计金价将维持震荡区间波动,”OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说。

  日内焦点、风向标:

  19:00 英国央行公布利率决议级政策声明

  20:30 美国至6月19日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度实际个人消费支出季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国5月耐用品订单月率

  21:30 美联储博斯蒂克和哈克发表讲话

  23:00 美联储威廉姆斯发表讲话

  24:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元维持窄幅震荡格局,目前交投在1.1940附近,仍处于上一日的交易区间内。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱试图企稳,RSI指标持稳于50水平下方,KDJ指标交投在50水平附近,指示价格短线或继续整固。短期初步支撑位于1.1900,初步阻力位则可看1.1970。

  英镑:英镑/美元在连续三日反弹后高位整理,目前交投在100日均线1.3948略上方。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱,RSI指标持稳于50水平附近,KDJ指标向下逼近50水平,暗示价格短线或继续盘整。短期初步支撑位于1.3920,初步阻力位则可看1.4000。

  日元:美元/日元在此前四日上涨后高位盘整,一度刷新年内高位至111.11,目前回落至111下方。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱,RSI指标向下逼近50水平,KDJ指标交投在超买水平附近,预计价格短线或走弱。短期初步支撑位于111.50,初步阻力位于111.50。