交易路，不孤独。欢迎来到金十交易学院夜读栏目第109期，本期内容精选自汇商琅琊榜，往期精彩内容请订阅交易夜读专题。
【点击收听交易夜读音频】
您的浏览器不支持 HTML5 视频。
绝地脱险不算高明，根本不陷入那种险境才是真正的高明。金融交易犹如战争，必须灵活自如，绝不弄险，绝不逞强。
在交易当中，止损会对我们的本金构成很大的影响，也就是说，我们要想尽一切办法在止损上下功夫。换句话说，我们所做的一切努力，学习各种技术各种方法，都是为了怎么样更好的去把这个止损弄好。那我们就研究怎么不被止损好吧？首先我们把止损放在哪个地方，怎么不被止损掉呢？
两种方法：
第一，我不交易！我不交易的话，就不会被止损，对吗？
第二，还有就是我交易的很好！我交易都不会错的话，那自然就不会被止损！
但是这两点谁都不可能达到，也就是说这是两个极端点，这两个点，一个连接着不参与，一个连接着完美交易。这两个极端必须要明确，但我们不要走极端，也不可能走的了极端！
想通了这一点，你就进入一个新的高度了。从现在开始，你就真真正正的明白了，我们做外汇保证金交易，应该围绕着哪些核心去做，而不是盲目的。不是什么k线理论，形态、波浪或其他的，那些都是些表面，都是些浮云，你不能连应该怎么去做都没有搞清楚，天天钻研那些表面的东西。
好了，首先我们不能不交易，但是我们可以做到什么？就是说我们尽量少交易，把交易的节奏和频率都放低，那这是为了达到什么目的呢？目的只有一个：即我们做该做的，把不该做的交易全部都不做，把交易推向极致！
说这么多，要表达的意思是，你要减小交易量。我说的这个不是什么心态，也不是什么心理问题，这完全就是一个逻辑问题，策略问题。
减少交易到什么极致呢？那就是只有一种情况：做自己该做的，做自己能做的。
做自己该做的，做自己能做的
我们做事情一定要知道核心是什么？很简单，就是做自己该做的。
什么时候我们该做呢？拿最理想的情况来说，就是我们不会做错的时候。怎么样才能不做错呢？具体什么时候？知道是什么吗！今天直接把这个给你点破，就是确定性，或者我们说的底牌！就好像我跟你玩炸金花一样，某种原因我看到了你的底牌，发现我的底牌比你好，那么我就会跟你押注一个道理。
我们来举个好玩的例子，假如说我和一个朋友在玩扑克牌，假设我的对手是中国首富马云，我们两个玩的规则非常简单，就是一人一张扑克牌，我比他大我就赢，我比他小，那我就输。
如果我现在手里边抓到的是数字4，马云现在手里边是数字是3，那么我就会思考，我的数字并不是非常好，这就跟我们经常看到盘面一样，现在这个盘面我看得并不是很清楚，一样的道理。这个时候，马云也不知道我手里面的牌。我就寻思，马云这么聪明，他是中国首富，如果他下的赌注大一些的话，估计他可能会自信牌比我大，当然也有可能是诈牌，他下完赌注后，机会到了我手里了，这时候轮到我下决定。
说到这里，要先跟大家提出一个观念，就是我们在实战交易过程，大家记住：在交易中，对于机会的把握，我们是有绝对优势的！我们的优势就在于我们可以先下赌注。请你仔细琢磨琢磨，我们下注之前，可以决定下1手，可以下0.1手，也可以下0.01手，或者是下10手，是不是这个道理？
好，那么我们怎么样才可以赢？我只需要知道马云的底牌是什么，比如说马云的底牌我看到了是5，我现在是3，我就知道这个绝对不能做的。我们在做技术分析的时候，经常可以看到底牌的，只是大家没有留心。比如说现在EURUSD走势震荡得的乱七八糟的，我知道我现在做一定是输的，这就是看到了底牌。
交易赢家和交易输家的区别就像食肉动物和食草动物的区别一样。食肉动物大部分时间是在养精蓄锐，等到捕猎的时候，就会潜伏在草丛里静静的等待，寻找最适合下手的猎物，当出现最佳攻击机会的时候，就会果断出击，所有一系列的动作都是经过精心策划的！
而食草动物正好相反，走到哪吃到哪，毫无安排，吃草都是很随意的，最终它们养肥了膘，都会沦为食肉动物的盘中餐。
这就跟那些交易输家一样，震荡想做，单边也想做，突破想做，摸顶抄底也想做，短炒想做，隔夜的也想做。总的来说，就是什么行情都想做，不想放弃一点点的利润，对于机会的把握，完全没有概念，完全不懂得取舍，这也是为什么90%以上的交易者最终会亏损累累的原因。
所以在这里我们不难看出，动物的天性决定了它们在食物链的位置，动物尚且如此，何况是人！我们要是想站在金融食物链的顶端，成为优秀甚至是杰出的基金管理人，那么就必须像食肉动物一样，每一次交易都是精心策划的，而且对机会的把握要知道取舍，伺机而动，因势而行，这样最终才能有机会成为塔尖级盘手，最终达到大道至简的交易境界。
那么，我们第二个金融思维要点就出来了，这就是底牌理论，这个特别重要！也就是说，我们要搞清楚现在市场有没有让我们看清楚它的底牌？有时候他的底牌是模糊的，比如我继续拿打扑克来说，马云他突然接了个电话，索罗斯给他打的，这个时候，马云一手拿着牌一手拿着电话，我一晃眼，看到他手里边的牌有可能是数字是2，也有可能是6，而我现在手里面数字是4，现在有了不确定性，不过我看到曙光了，这总比一点都没有看到马云的牌会好一些，而现在这个不确定性就升了一级，叫做不太确定。
我们做技术分析时，经常会遇到这种情况：黄金兑美元会跌下来吗？有没有跌下来？好像要跌下来的样子，但是现在可不可以入场呢？可以吧？再等等？我说的这个状态，就跟刚才我看到马云的牌是一样的，我看到他可能是2，也可能是6，我不太确定！
这个地方给我想给你一个思考题，我现在猜他手里面的牌到底是2还是6，我手里面的牌是4，如果是2我就赢，如果是6我就输。那么和我一点都没有看到马云手里边的牌，也就是我不确定和我现在晃了一眼变成了不太确定，有区别吗？对于我打这个牌，能不能赢？有没有什么影响？
我想这个答案很简单，就是这种不太确定性对我是没有任何用处的！因为他手里的牌是2还是6我还是不确定？那么我假如跟注的话，就有可能赢，也有可能输，所以这种不确定性放在交易中，实际上是然并卵！
那么假设现在有一波行情已经跌下来了，但是我还不确定在什么地方开仓，或者说我现在已经开仓，我不确定行情是不是真的是空头，请问我这个时候要下多少单量呢？假设1%为最小，这时候资金管理的重要性就体现出来了。我现在不确定，又觉得必须下的话，你要下多大？
聪明人都知道，这个地方最大就是1%，我不能再下大了，为什么？因为我再加任何的n%，都是没有必要的增加，把这点永远记住，你们仔细思考一下，我们原来所做的一切，很多亏损就是由于在这1%上面多加了这个n%，他对我们的本金，造成了很大的影响，是不是这样？
好，现在我们知道不确定和不太确定都是不行的，那我就必须要知道马云手里面到底是什么牌。假设我现在确定了，马云手里面的牌是2，我的是4，这个时候我需要做的就是在这个1%的上面，再加上n%，而且要想办法把这个n%最大化，这样我就可以利润最大化，可以赚更多的钱对吧？
问题来了，我怎么样才能确定马云的牌一定是2呢？
玩过牌的应该都知道，就是在马云揭开底牌的时候，就是底牌已经被揭开了，我们才能知道，对吗？那么这个时候你可能会想，真的是好天真，k线的行情怎么会有这种底牌被揭开的时候呢？请看下面这个图，你就会知道：
我们经常见到这种走势对吧？现在就给你揭秘这个答案：
震荡区间被突破的那一刻，就是底牌被揭开的时候！
那么如何去抓住底牌揭开的那个时候？在市场交易时，依据哪些重要的法则去抓住呢？
我之前花了很长很长的时间就是在思考：
在什么地方才有很好的确定性？在什么地方我才能做到比其他地方更有优势？
在我百思不得其解的那段时间，我好多天都睡不着觉，突然有一天，我在半梦半醒中悟到了其中的奥妙！然后马上复盘，马上验证，最终我明白了，就是单边，而不是震荡。所有的高抛低吸都不好弄！为什么？因为高抛低吸的地方必然就是震荡，震荡的话，你就不可能知道对方的底牌。
所以今天就直接就告诉大家答案：揭开底牌，就是单边！而单边怎样才能有很好的确定性呢？我告诉大家，就是突破，突破，突破！因为它每一次突破，就好像翻牌一样，你就能看到底牌！就好比我看到了，马云他现在手里的牌就是2。
把交易风险减少到极致
现在，底牌也揭开了，那么请问你，我现在最大的风险是什么？行情突破以后我们最大的风险如下图，就是价格返回去打掉止损。
如下图所示，从开仓到止损的这一段距离H，我可否承受？他有否满足资金管理中的那个1%？1%和H代表的点数（止损金额），他们之间的关系是什么？如果我1%可以承受，那我可不可以去下单？
假设现在行情的反转有以下几种可能，我们来看一张欧元兑美元的4小时图：
假设图中ABCD行情依次这么走，我们需要去研究，ABCD哪个地方介入最好？如果我们去捕捉单边，我们的风险要想降低到最低，就是找回调最小的H，为什么？因为这个时候的H的点数越小，如果1%的仓量=10倍H，那我就可以玩10次。
我再详细的告诉你为什么，如果我是1%的仓量不能变，H是代表止损的距离，我们来加一个参数n，n可以是任意正数，代表可以玩的次数，公式是：1%=H*n，也就是说，我们要让n最大化，要怎样做呢？那我们就知道了，我们要想办法使H最小化，所以我们要找回调最小的地方。
继续来看，图中我们的风险来源于突破回调的第一次A、第二次B、第三次C、第四次D中的哪一次？很显然就是第一次A，A抓住了，后面的B、C、D，实际上是没有风险的。哈哈，也就是说，我们得出了一个非常优秀的公式：
假设：风险=F；止损距离=H；突破的次数=N
那么，F=H&N（&代表要素的相关性，不代表任何的加减乘除）
其中N最好是等于1，这就要求我们回归到文章开头的无限接近永不相交的数学逻辑，减少交易次数，我等的就是你这一次，就是这确定性的第一次，并且我要考虑下，这一次的H，是不是可承受的，即<=1%。
突破回调距离要小，加入趋势越早，总的风险就小，那我们再加一些因素，把风险减小到一个极致：
突破速度=S（速度一定要快）
走势的稳定性=M（稳定性要强）
那么我们的公式变成了：
F=H↓&N↓&S↑&M↑<=1%
注：箭头向上，代表数值要大，箭头向下，代表数值要小。
通过H和N，大家已经足够解决控制好风险的问题了，S和M如何把握呢？需要大家好好思考。如果掌握了后面两个参数的用法，你离登峰造极的交易思维境界就不远了。
现在，你应该明白，外汇保证金交易，拼的是思维能力，而不是技术能力。用思维去驾驭技术，技术就只是工具！如果反过来，结局是并不太好的。历史上各种建功立业的伟大人物，都是通过思维能力来成就的，而不是通过技术，懂得了这个，对于市场的理解能力就能慢慢提高了。
